|
|
صندوق سرمايهگذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از
نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق
بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق
در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که
به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس
، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد .
برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
29/02/1391
|
1
|
1391/02/29
|
7,868
|
%48.81
|
7,661,609,988
|
%47.52
|
292
|
%1.81
|
300
|
%1.86
|
7,161
|
%44.42
|
|
2
|
1391/02/28
|
7,868
|
%48.82
|
7,657,598,122
|
%47.51
|
292
|
%1.81
|
300
|
%1.86
|
7,161
|
%44.43
|
|
3
|
1391/02/27
|
7,868
|
%48.83
|
7,653,587,010
|
%47.49
|
292
|
%1.81
|
300
|
%1.87
|
7,161
|
%44.44
|
|
4
|
1391/02/26
|
7,883
|
%48.89
|
7,648,343,757
|
%47.43
|
292
|
%1.81
|
300
|
%1.87
|
7,174
|
%44.5
|
|
5
|
1391/02/25
|
7,906
|
%48.99
|
7,639,270,706
|
%47.34
|
223
|
%1.38
|
369
|
%2.29
|
7,191
|
%44.56
|
|
6
|
1391/02/24
|
7,849
|
%48.78
|
7,691,561,136
|
%47.8
|
173
|
%1.08
|
377
|
%2.34
|
7,133
|
%44.33
|
|
7
|
1391/02/23
|
7,864
|
%48.86
|
7,680,175,932
|
%47.72
|
173
|
%1.08
|
377
|
%2.35
|
7,146
|
%44.4
|
|
8
|
1391/02/22
|
8,025
|
%49.58
|
7,679,759,774
|
%47.44
|
174
|
%1.07
|
309
|
%1.91
|
7,302
|
%45.11
|
|
9
|
1391/02/21
|
8,025
|
%49.59
|
7,675,751,005
|
%47.43
|
173
|
%1.08
|
309
|
%1.91
|
7,302
|
%45.12
|
|
10
|
1391/02/20
|
8,025
|
%49.6
|
7,671,742,989
|
%47.41
|
173
|
%1.08
|
309
|
%1.91
|
7,302
|
%45.13
|
|
11
|
1391/02/19
|
7,997
|
%49.05
|
7,660,984,927
|
%46.99
|
335
|
%2.06
|
309
|
%1.9
|
7,275
|
%44.62
|
|
12
|
1391/02/18
|
8,006
|
%47.91
|
7,653,751,870
|
%45.81
|
739
|
%4.42
|
310
|
%1.86
|
7,283
|
%43.59
|
|
13
|
1391/02/17
|
8,059
|
%48.1
|
7,648,356,453
|
%45.64
|
739
|
%4.41
|
310
|
%1.85
|
7,344
|
%43.83
|
|
14
|
1391/02/16
|
8,069
|
%48.16
|
7,644,845,630
|
%45.63
|
729
|
%4.35
|
310
|
%1.85
|
7,353
|
%43.89
|
|
15
|
1391/02/15
|
7,689
|
%46.97
|
7,640,491,827
|
%46.68
|
272
|
%1.66
|
767
|
%4.69
|
7,380
|
%45.08
|
|
16
|
1391/02/14
|
7,689
|
%46.98
|
7,636,488,337
|
%46.66
|
272
|
%1.66
|
767
|
%4.69
|
7,380
|
%45.1
|
|
17
|
1391/02/13
|
7,689
|
%46.99
|
7,632,485,601
|
%46.65
|
272
|
%1.66
|
768
|
%4.69
|
7,380
|
%45.11
|
|
18
|
1391/02/12
|
7,721
|
%47.11
|
7,628,046,260
|
%46.54
|
272
|
%1.66
|
768
|
%4.69
|
7,414
|
%45.24
|
|
19
|
1391/02/11
|
7,739
|
%45.69
|
7,623,848,186
|
%45.01
|
1,265
|
%7.47
|
311
|
%1.84
|
7,431
|
%43.87
|
|
20
|
1391/02/10
|
8,178
|
%49.92
|
6,594,425,007
|
%40.25
|
1,265
|
%7.72
|
345
|
%2.11
|
7,420
|
%45.29
|
|
|
جستجو در سایت
