کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب درصد سود شماره حساب سامان پارک ساعی 835 حساب جاری 0 835-40-1120300-1 سامان پارک ساعی 835 سپرده کوتاه مدت 7 835-810-1120300-1 ملی بورس اوراق بهادرا 695 حساب جاری 0 0106708983000 کارآفرین شیخ بهایی 76/5 سپرده کوتاه مدت 7 0500053117606 کارآفرین شیخ بهایی 76/5 حساب جاری 0 0100058648608